交银施罗德数据产业纯真树立搀和型证券投资基金（A 类份额）                      基金产物贵府纲目更新                                                      编制日历：2025-06-20                               送出日历：2025-07-11          本纲目提供本基金的迫切信息，是招募阐明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。 一、产物约略                  交银数据产业    基金简称          纯真树立搀和          基金代码             519773                  A                  交银施罗德基                                                   中国农业银行股    基金管束东谈主         金管束有限公          基金托管东谈主                                                   份有限公司                  司    基金合同收效日       2016-08-16    基金类型          搀和型             交往币种             东谈主民币    运作形式          平方灵通式           灵通频率             每个灵通日    基金司理          高扬              驱动担任本基金基金司理的日历   2024-06-18                                  证券从业日历      2016-07-11    其他                《基金合同》收效后，皆集 20 个服务日出现基金份额合手有东谈主数目                  不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当                  在如期论说中给以清楚。皆集 60 个服务日出现前述情形的，基金管束                  东谈主应当向中国证监会论说并建议惩办决策，如诊疗运作形式、与其他基                  金脱色或者远隔基金合同等，并召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值理会 （一）投资方针与投资策略                  本基金要点护理数据产业链的上中卑鄙企业，在适度风险并保合手基金资    投资方针                产雅致的流动性的前提下，力图终了基金金钱的永远踏实升值。                  本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上                市的股票（含中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票、存托凭                证）、债券、中期单据、货币市集器具、权证、金钱支撑证券、股指期货以                及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监                会相关章程）。                  如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行                稳妥体式后，不错将其纳入投资范围。    投资范围          基金的投资组合比例为：股票金钱（含存托字据）占基金金钱的 0%-                产的 80%；每个交昔时日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，本                基金保留的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于                基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购                款等。                  如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例舍弃，基金管束东谈主                在履行稳妥体式后，不错调整上述投资品种的投资比例。                本基金充分理会基金管束东谈主的研讨上风，在分析和判断宏不雅经济周期和              金融市集运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，从上至下调              整基金大类金钱树立和股票行业树立策略，详情债券组合久期和债券类别配              置；在严谨深刻的股票和债券研讨分析基础上，从下到上精选个券。本基金              所界说的数据产业的主题畛域是指产生并存储着海量的数据资源的上游资源    主要投资策略              型公司；依托在数据处理时间上具有卡位上风的中游时间型公司，以及通过              对灵通数据的交叉关联运用对数据资源终了大数据价值挖掘后的卑鄙平台型              公司。              资；6、金钱支撑证券投资；7、股指期货投资。    功绩比较基准      沪深 300 指数收益率×60%+中证详尽债券指数收益率×40%                本基金是一只搀和型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市              场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基              金品种。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者稳妥性管束成见》，    风险收益特征    基金管束东谈主和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行动不更动              本基金的本色性风险收益特征。但由于风险等第分类尺度的变化，本基金的              风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金管束东谈主和销售机              构提供的评级成果为准。 注：详见《交银施罗德数据产业纯真树立搀和型证券投资基金招募阐明书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产树立图表/区域树立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值理会数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                         份额（S）或金额（M）/合手    用度类型                                   收费形式/费率     备注                         有期限（N）                         M＜50 万元           1.5%    申购费（前收费）             100 万元≤M＜200 万元   0.8%                         N＜7 天             1.5%    赎回费                  30 天≤N＜365 天      0.5% 注：1、本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给以护理。 2、本基金管束东谈主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募阐明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东谈主或其他销售机 构的相关公告或见告。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除：       用度类别          收费形式/年费率或金额                   收取方       管束费                                         基金管束东谈主和销售机                                                   构       托管费           0.20%                         基金托管东谈主       销售服务费         -                             销售机构       审计用度          40000.00                      司帐师事务所       信息清楚费         120000.00                     章程清楚报刊       指数许可使用费       -                    指数编制公司       其他用度          详见本基金招募阐明书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。上表中清楚的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金如期论说清楚为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机分，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作详尽费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚 的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   基金份额合手有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）策略风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司考虑风险、（5）购买力风险   （1）本基金属于搀和型基金，通过在股票、债券等各样金钱之间进行树立来缩短风险，耕作收益。如果股票 市集和债券市集同期出现下落，本基金将不成扫数挣扎两个市集同期下落的风险，基金净值将出现下降。此外， 本基金在调整金钱树立比例时，可能由于基金司理的预判与市集的施行理会有在较大各异，出现金钱树立辩认理 的风险，从而对基金收益形成不利影响。   （2）投资主题风险：本基金投资数据产业链上中卑鄙相关证券的比例不低于非现款金钱的 80%，因此本基金 的股票投资与本基金界定的相宜“数据产业”主题畛域的上市公司刊行证券的相关性较大，需承担相应风险。   （3）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交昔时不设价钱涨跌幅舍弃，第六个交昔时驱动 涨跌幅舍弃比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货看成一种金融繁衍品，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评 价主要源自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所靠近的风险主若是市集风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操格调险。此外，由于繁衍品频频具有杠杆效应，价钱波动譬如针器具更为 剧烈，况兼其订价相配复杂，不稳妥的估值也有可能使基金金钱靠近耗损风险。   金钱支撑证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管束东谈主将本着严慎和适度风险 的原则进行金钱支撑证券投资，请基金份额合手有东谈主护理包括投资金钱支撑证券可能导致的基金净值波动在内的各 项风险。   基金投资畅达受限证券将靠近证券市集流动性风险，主要表目下几个方面：基金建仓贫穷，或建仓成本很高； 基金金钱不成飞快转动成现款，或变现成本很高；不成布置可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券 和个股的流动性风险等。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，聘用将部分基金金钱投资于科创板股票或聘用不将基金金钱 投资于科创板股票，基金金钱并非势必投资于科创板股票。基金金钱投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因 投资方针、市集轨制以及交往法则等各异带来的专有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、系 统性风险、策略风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托字据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里交往机制相关的风险可能平直或盘曲成为本基金风险。   具体风险包括：存托字据合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有职权等方面存在各异可能引 发的风险；存托字据合手有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的独特安排可能激发的风险；存托合同自动不休存托 字据合手有东谈主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据合手有东谈主权益被摊薄的风险；存 托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息清楚监管方面与境内可能存在各异的风险；境 表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，聘用将部分基金金钱投资于存托字据或聘用不将基金金钱投 资于存托字据，基金金钱并非势必投资存托字据。   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市集无数规定等作念出的 概述性描绘，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。销售机构(包括基金管束东谈主直销机构和其他销售 机构)根据相关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构承袭的评价门径不同，因此销售机构的风险等第 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风 险承受才气与产物风险之间的匹配教化。 （二）迫切请示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称使命、针织信用、严慎英勇的原则管束和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金管束东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子清楚网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受才气与产物风险之间的匹配教化。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议 提交中国外洋经济交易仲裁委员会，按其届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁场所为北京市。   基金产物贵府纲目信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相 关信息，敬请同期护理基金管束东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询形式   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德数据产业纯真树立搀和型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德数据产业纯真树立搀和型证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德数据产业纯真树立搀和型证券投资基金招募阐明书》   ●如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹商形式   ●其他迫切贵府 六、其他情况阐明   无。