东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金（C 类份额）
基金家具辛勤纲领更新
编制日历：2025 年 7 月 8 日
送出日历：2025 年 7 月 11 日
本纲领提供本基金的艰苦信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、家具大要
基金简称 东方红季鑫 90 天捏有纯债 基金代码 019755
东方红季鑫 90 天捏有纯债
下属基金简称 下属基金往返代码 019756
C
上海东方证券钞票照顾有 中国成就银行股份有限公
基金照顾东谈主 基金托管东谈主
限公司 司
上市往返所及上市日
基金合同见效日 2023 年 12 月 8 日 -
期
基金类型 债券型 往返币种 东谈主民币
逐日洞开申购。
对每份基金份额设定 90 天
运作时势 其他洞开式 洞开频率
锁定捏有期，但红利再投资
所得份额之外。
驱动担任本基金基金
基金司理 徐觅 司理的日历
证券从业日历 2007 年 7 月 1 日
驱动担任本基金基金
基金司理 陈玄璇 司理的日历
证券从业日历 2017 年 7 月 10 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目的与投资战术
投资者可阅读《招募讲明书》第九章了解凝视情况
本基金在严格限制风险的基础上严慎投资，力争为投资者提供高于事迹比较基准的投
投资目的
资申诉。
本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债券（含国债、
央行单据、地点政府债、政府赞成机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司公
开拓行的短期公司债券）
、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、可隔离交
投资范围 易可转债的纯债部分等）
、钞票赞成证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币市集
器具、信用生息品、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须适合中国证监会联系规则。
本基金不投资于股票等职权类钞票，也不投资于可颐养债券（可隔离往返可转债的纯
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债部分之外）、可交换债券。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主推行允洽要领后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例苦守届时有师法律律例或联系规则。
本基金的投资比例为：
本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%。每个往返日日终在扣除国债期货合
约需交纳的往返保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基
金钞票净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金照顾东谈主在推行允洽程
序后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金将接管从上至下的要领，在充分决策基本宏不雅经济局面以及微不雅市集主体的基
础上，对市集基本利率、债券类钞票收益率、货币类钞票收益率等大类钞票收益率水
平变化进行评估，并麇集各样别钞票的波动性以及流动性情景分析，针对不同行业、
主要投资战术 不同投资品种接管投资战术，以此作念出钞票配置及风险限制。在此基础上，本基金将
笼统愚弄利率类投资战术、信用债投资战术、钞票赞成证券投资战术、债券回购杠杆
战术、证券公司短期公司债券投资战术、国债期货投资战术和信用生息品投资战术等
战术进行投资。
中债笼统全价指数收益率×80%+同期中国东谈主民银行公布的一年期银行如期进款税后收
事迹比较基准
益率×20%
本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市集基金，低于股票型基金和
风险收益特征
羼杂型基金。
(二) 投资组联合产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：1、基金的过往事迹不代表将来进展。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率 备注
/捏有期限（N）
申购费
- - 无
（前收费）
N＜7 日 1.50% -
赎回费
N≥7 日 0 -
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
照顾费 0.20% 基金照顾东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售劳动费 0.20% 销售机构
审计用度 20,000.00 元 管帐师事务所
信息线路费 120,000.00 元 规则线路报刊
《基金合同》见效后与基金联系的讼师费、仲裁费和诉讼费，基金份额捏有东谈主大会费
其他用度
用，证券、期货等往返或结算用度，银行汇划用度，联系账户开户费和账户贵重费等
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期讲演线路为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必分，投资者需支拨的运作费率如下表：
东方红季鑫 90 天捏有纯债 C
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基金运作笼统费率（年化）
注：基金照顾费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的相
关数据为基准测算。
四、风险揭示与艰苦教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金面对的主要风险包括但不限于：市集风险，照顾风险，流动性风险，操格调险，信用风险，工夫
风险，参与债券回购、国债期货、钞票赞成证券、信用生息品的风险，本基金的独有风险，法律文献风险收
益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以颠倒他风险。
(二) 艰苦教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金照顾东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎力争的原则照顾和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具辛勤纲领信息发生首要变更的，基金照顾东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基
金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得
基金的联系信息，敬请同期感情基金照顾东谈主发布的联系临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商、吞并未能措置的，应提交
上海国外经济买卖仲裁委员会，把柄该会其时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终
局性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他辛勤查询时势
以下辛勤详见基金照顾东谈主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808
●基金合同、托管公约、招募讲明书
●如期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演
●基金份额净值
●基金销售机构及考虑时势
●其他艰苦辛勤
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