交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金（E 类份额）                      基金产物贵府摘录更新                                                      编制日历：2025-06-20                               送出日历：2025-07-11          本摘录提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐述书等销售文献。 一、产物大致                  交银稳鑫短债    基金简称                          基金代码             021018                  债券 E                  交银施罗德基                                                   招商银行股份有    基金治理东说念主         金治理有限公          基金托管东说念主                                                   限公司                  司    基金合同见效日       2019-01-24    基金类型          债券型             交游币种             东说念主民币    运作神情          鄙俗绽放式           绽放频率             每个绽放日    基金司理          姬静              运转担任本基金基金司理的日历   2022-08-20                                  证券从业日历   2013-08-01    其他                《基金合同》见效后，畅达二十个职责日基金份额执有东说念主数目不悦                  告中赐与暴露。畅达六十个职责日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主                  或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应向中国证监会                  融会，并可提前拒绝基金合同，不需召开基金份额执有东说念主大会。 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资目的与投资策略                  在严格限定风险和保执较高流动性的前提下,奋勉获取高于功绩比较基    投资目的                准的投资收益。                  本基金的投资限制为具有致密流动性的金融用具，包括国内照章刊行交                易的国债、金融债、央行单据、处所政府债、企业债、公司债、可折柳交游                可转债的纯债部分、公设立行的次级债、资产救济证券、短期融资券、超短                期融资券、中小企业私募债、中期单据、债券回购、银行入款(包括按期存                款、左券入款等)、同行存单、货币阛阓用具，以及法律律例允许投资的其                他金融用具。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调理债券                (可折柳交游可转债的纯债部分以外)、可交换债券。如法律律例或监管机构                以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在推论顺应设施后，不错将其纳入    投资限制                投资限制。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产                的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现款资产的 80%。本基金执有                的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金资产净值的                  本基金所指的短期债券是指剩余期限不跨越 397 天(含 397 天)的债券资                产，包括国债、金融债、央行单据、处所政府债、企业债、公司债、可折柳                交游可转债的纯债部分、公设立行的次级债、短期融资券、超短期融资券、                 中期单据。                    若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例甩掉，基金治理东说念主                 在推论顺应设施后，不错治愈上述投资品种的投资比例。                    本基金充分阐扬基金治理东说念主的有计划上风，交融规范化的基本面有计划和严                 谨的信用分析，在分析和判断宏不雅经济运事业况和金融阛阓运行趋势的基础                 上，动态治愈大类金融资产比例，从上至下决定类属资产配置和债券组合久                 期、期限结构；在严谨深切的信用分析基础上，概述考量信用债券的信用评     主要投资策略                 级，以及各种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上精选投资                 意见。本基金收受的主要策略包括：1、久期治愈策略；2、债券的类属配置                 策略；3、期限结构配置策略；4、回购策略；5、信用债券投资策略；6、资                 产救济证券投资策略；7、中小企业私募债券投资策略。     功绩比较基准         中债概述钞票（1 年以下）指数收益率                    本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，     风险收益特征                 低于搀和型基金和股票型基金。 注：详见《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金招募阐述书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产配置图表/区域配置图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值弘扬数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。   续期计较。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                   份额（S）或金额（M）/执    用度类型                              收费神情/费率    备注                   有期限（N）                   N＜7 天              1.5%    赎回费 注：1、本基金对执续执有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与眷注。 2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金治理东说念主或其他销售机构的辩论公告或见告。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除：      用度类别        收费神情/年费率或金额                收取方      治理费                                    基金治理东说念主和销售机                                             构      托管费         0.10%                      基金托管东说念主      销售办事费       0.50%                      销售机构      审计用度        40000.00                   司帐师事务所      信息暴露费       120000.00                  划定暴露报刊      指数许可使用费     -                    指数编制公司      其他用度        详见本基金招募阐述书“基金的用度与税收”                  部分 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。上表中暴露的年用度金额为 基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按期融会暴露为准。2、此处 暴露的销售办事费为最新合同商定费率，不含费率优惠。下文入网算基金运作概述费率时使用的是基金现行费率， 具体请参见公司官网销售办事费优惠活动的公告。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执或然辰，投资者需开销的运作费率如下表：                              基金运作概述费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露 的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   基金份额执有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）战术风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）计议风险、（9）上市公司计议风险、（10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因投资固定收益类资产而靠近固 定收益类资产阛阓的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、战术以及债券阛阓基本面有计划是否准确、深切，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面有计划及企业债券分析的邪恶均可能导致所选拔的证券不可彻底稳健本基金 的预期目的；   （3）本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是凭证联系法律律例由非上市中小企业收受非公开神情 刊行的债券。由于不可公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时， 受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 圆寂；   （4）本基金可投资资产救济证券，资产救济证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险， 基金治理东说念主将本着严慎和限定风险的原则进行资产救济证券投资，请基金份额执有东说念主眷注包括投资资产救济证券 可能导致的基金净值波动在内的各项风险；   （5）基金合同提前拒绝风险。畅达六十个职责日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于   本基金法律文献投资章节辩论风险收益特征的表述是基于投资限制、投资比例、证券阛阓巨额法则等作念出的 概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的长久风险收益特征。销售机构(包括基金治理东说念主直销机构和其他销售 机构)凭证联系法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构收受的评价要领不同，因此销售机构的风险等第 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风 险承受才气与产物风险之间的匹配历练。 （二）伏击领导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪尽责守、厚实信用、严慎勤恳的原则治理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金治理东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子暴露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条件完成风险承受才气与产物风险之间的匹配历练。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同辩论的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议 提交华南海外经济商业仲裁委员会，按其届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金产物贵府摘录信息发生枢纽变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期眷注基金治理东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询神情   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金托管左券》、   《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金招募阐述书》   ●按期融会，包括基金季度融会、中期融会和年度融会   ●基金份额净值   ●基金销售机构及辩论神情   ●其他伏击贵府 六、其他情况阐述   无。

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